L’As Roma ha pubblicato un comunicato finanziario riguardante l’approvazione del resoconto intermedio di gestione. Ecco il testo:
“Approvazione Del Resoconto Intermedio Di Gestione Al 31 Marzo 2013″.
Il Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma, riunitosi in data odierna, ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2013, relativo all’andamento gestionale del terzo trimestre e dei primi nove mesi dell’esercizio sociale 2012-2013.
Il Patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2013, comprensivo della quota di terzi, è negativo per 73,5 milioni di euro, in peggioramento di 21 milioni di euro, per il Risultato economico del Periodo, negativo per 36,1 milioni di euro, che trova parziale compensazione nel Versamento in conto futuro aumento di capitale, effettuato nel Periodo da Neep Roma Holding SpA, per 15,15 milioni di euro.
La Posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2013, in peggioramento di 27,6 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2012, si compone di:
disponibilità liquide, per 3,5 milioni di euro (22,5 milioni di euro, al 30 giugno 2012);
indebitamento finanziario, per 85,8 milioni di euro (77,3 milioni di euro, al 30 giugno
2012), in crescita nel periodo ed interamente esigibile entro i 12 mesi, di cui::
– 30,9 milioni di euro, per debiti correnti verso Unicredit S.p.A., per il finanziamento c.d. Term Loan erogato nel mese di agosto 2011 (31,2 milioni di euro, al 30 giugno 2012, i cui 30 milioni di euro iscritti nelle passività non correnti);
– 4,8 milioni di euro, per debiti verso Unicredit S.p.A., relativi ad uno scoperto
temporaneo di conto corrente;
– 28,5 milioni di euro, per anticipazioni finanziarie erogate da Unicredit Factoring, a
valere su maturandi crediti da licenza di diritti audiovisivi e da crediti verso società di
calcio (25,2 milioni di euro, al 30 giugno 2012);
– 21,6 milioni di euro, per debiti verso Roma 2000 Srl, per il finanziamento nella forma di
Vendor Loan, erogato nell’esercizio precedente nell’ambito degli accordi inerenti la Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2012
– cessione del pacchetto di controllo di A.S. Roma (20,8 milioni di euro, al 30 giugno 2012, iscritti nelle passività non correnti).
QUI il pdf, già pubblicato nell’area Corporate (sezione Investor Relations/Comunicati finanziari)
